Додаток
38
до
Положення про розкриття інформації
емітентами
цінних
паперів (пункт1 глави 4 розділу III)
Титульний
аркуш
|
Підтверджую
ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно
до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів.
|
|
Директор
|
|
|
|
Коробова Катерина Вадимiвна
|
|
(посада)
|
|
(підпис)
|
|
(прізвище
та ініціали керівника)
|
|
|
03.04.2018
|
|||
|
(дата)
|
||||
|
Річна інформація
емітента цінних паперів
за 2017 рік |
||||
|
I.
Загальні відомості
|
||
|
1. Повне найменування
емітента |
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПАТЕНТНО-IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР"
|
|
|
2. Організаційно-правова
форма емітента |
Акцiонерне товариство
|
|
|
3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ емітента |
22646085
|
|
|
4. Місцезнаходження
емітента |
61072 Харкiвська область м.
Харкiв, вул. Двадцять третього серпня,
буд. 56,
|
|
|
5. Міжміський код,
телефон та факс емітента |
057-343-35-77
|
|
|
6. Електронна поштова
адреса емітента |
ekaterina.korobova.7@gmail.com
|
|
|
II. Дані
про дату та місце оприлюднення річної
інформації
|
||
|
1. Річна інформація розміщена у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії |
11.04.2018
|
|
|
|
(дата)
|
|
|
2. Річна інформація опублікована
у |
70(2823) Бюлетень "Вiдомостi
НКЦПФР"
|
12.04.2018
|
|
|
(номер та найменування
офіційного друкованого видання)
|
(дата)
|
|
3. Річна інформація розміщена на
сторінці |
p-r-a-t.blogspot.com
|
в мережі Інтернет
|
16.04.2018
|
|
|
(адреса сторінки)
|
|
(дата)
|
Зміст
|
|
|
|
1. Основні відомості
про емітента
|
X
|
|
2. Інформація про
одержані ліцензії (дозволи) на окремі
види діяльності
|
|
|
3. Відомості щодо
участі емітента в створенні юридичних
осіб
|
|
|
4. Інформація щодо
посади корпоративного секретаря
|
|
|
5. Інформація про
рейтингове агентство
|
|
|
6. Інформація про
засновників та/або учасників емітента
та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
|
|
|
7.
Інформація про посадових осіб емітента: |
|
|
1) інформація щодо
освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
|
X
|
|
2) інформація про
володіння посадовими особами емітента
акціями емітента
|
X
|
|
8. Інформація про
осіб, що володіють 10 відсотків та
більше акцій емітента
|
X
|
|
9.
Інформація про загальні збори акціонерів |
X
|
|
10.
Інформація про дивіденди |
|
|
11. Інформація про
юридичних осіб, послугами яких
користується емітент
|
|
|
12.
Відомості про цінні папери емітента: |
|
|
1) інформація про
випуски акцій емітента
|
X
|
|
2) інформація про
облігації емітента
|
|
|
3) інформація про
інші цінні папери, випущені емітентом
|
|
|
4) інформація про
похідні цінні папери
|
|
|
5) інформація про
викуп (продаж раніше викуплених
товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
|
|
|
13.
Опис бізнесу |
|
|
14. Інформація про
господарську та фінансову діяльність
емітента:
|
|
|
1) інформація про
основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
|
X
|
|
2) інформація щодо
вартості чистих активів емітента
|
X
|
|
3) інформація про
зобов'язання емітента
|
X
|
|
4) інформація про
обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції
|
|
|
5) інформація про
собівартість реалізованої продукції
|
|
|
6)
інформація про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
|
|
|
7)
інформація про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
|
|
|
8)
інформація про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
|
|
|
15. Інформація про
забезпечення випуску боргових цінних
паперів
|
|
|
16. Відомості щодо
особливої інформації та інформації
про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
|
X
|
|
17. Інформація про
стан корпоративного управління
|
X
|
|
18.
Інформація про випуски іпотечних
облігацій |
|
|
19. Інформація про
склад, структуру і розмір іпотечного
покриття:
|
|
|
1) інформація про
розмір іпотечного покриття та його
співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями
з цим іпотечним покриттям
|
|
|
2) інформація щодо
співвідношення розміру іпотечного
покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
|
|
|
3) інформація про
заміни іпотечних активів у складі
іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття
|
|
|
4) відомості про
структуру іпотечного покриття іпотечних
облігацій за видами іпотечних активів
та інших активів на кінець звітного
періоду
|
|
|
5) відомості щодо
підстав виникнення у емітента іпотечних
облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом
на кінець звітного року
|
|
|
20. Інформація про
наявність прострочених боржником
строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
|
|
|
21.
Інформація про випуски іпотечних
сертифікатів |
|
|
22.
Інформація щодо реєстру іпотечних
активів |
|
|
23.
Основні відомості про ФОН |
|
|
24.
Інформація про випуски сертифікатів
ФОН |
|
|
25.
Інформація про осіб, що володіють
сертифікатами ФОН |
|
|
26.
Розрахунок вартості чистих активів
ФОН |
|
|
27.
Правила ФОН |
|
|
28. Відомості про
аудиторський висновок (звіт)
|
X
|
|
29. Текст аудиторського
висновку (звіту)
|
|
|
30. Річна фінансова
звітність
|
X
|
|
31. Річна фінансова
звітність, складена відповідно до
Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)
|
|
|
32. Річна
фінансова звітність поручителя
(страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
окремо)
|
|
|
33.
Звіт про стан об'єкта нерухомості (у
разі емісії цільових облігацій
підприємств, виконання зобов'язань
за якими здійснюється шляхом передачі
об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва) |
|
34.
Примітки
До складу
регулярної рiчної iнформацiї не включенi
наступнi форми:
"Вiдомостi
щодо участi емiтента в створеннi юридичних
осiб" - за звiтний перiод емiтент не
приймав участi у створеннi юридичних
осiб.
"Iнформацiя
щодо посади корпоративного секретаря"
- на кiнець звiтного перiода емiтент не
мав посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя
про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi
види дiяльностi" - на кiнець звiтного
перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).
"Iнформацiя
про рейтингове агентство" - за звiтний
перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя
про засновникiв та/або учасникiв емiтента"
- для приватних акцiонерних товариств
ця форма не заповнюється.
"Iнформацiя
про дивiденди" - для приватних
акцiонерних товариств ця форма не
завповнюється.
"Iнформацiя
про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент" - для приватних
акцiонерних товариств ця форма не
завповнюється.
"Опис
бiзнесу" - для приватних акцiонерних
товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя
про забезпечення випуску боргових
цiнних паперiв" - для приватних
акцiонерних товариств ця форма не
завповнюється.
"Iнформацiя
про облiгацiї емiтента" - за звiтний
перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"Iнформацiя
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом"
- за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя
про похiднi цiннi папери" - за звiтний
перiод випускiв похiдних цiнних паперiв
не реєструвалося.
"Iнформацiя
про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду" - за звiтний перiод викупу
власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя
про обсяги виробництва та реалiзацiї
основних видiв продукцiї" - не обов'язкова
для заповнення емiтентами, вид дiяльностi
по класифiкатору яких не вiдноситься до
переробної, добувної промисловостi
тощо.
"Iнформацiя
про собiвартiсть реалiзованої продукцiї"
- не обов'язкова для заповнення емiтентами,
вид дiяльностi яких по класифiкатору не
вiдноситься до переробної, добувної
промисловостi тощо.
"Рiчна
фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку" - за звiтний перiод емiтент не
складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.
"Звiт
про стан об'єкта нерухомостi" - за
звiтний перiод емiтент не випускав
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Текст
аудиторського висновку (звiту)" -
приватнi акцiонернi товариства цю форму
не подають.
"Iнформацiя
про прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних
правочинiв" - за звiтний перiод емiтент
попереднє не надавав згоди на вчинення
значних правочинiв.
"Iнформацiя
про прийняття рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв" - за
звiтний перiод емiтент не надавав згоди
на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя
про прийняття рiшення про надання згоди
на вчинення значних правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть" -
за звiтний перiод емiтент не надавав
згоди на вчинення значних правочинiв,щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть.
"Iнформацiя
про випуски iпотечних облiгацiй" - за
звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя
про розмiр iпотечного покриття та його
спiввiдношення з розмiром (сумою)
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з
цим iпотечним покриттям" - за звiтний
перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя
щодо спiввiдношення розмiру iпотечного
покриття з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним
покриттям на кожну дату пiсля змiн
iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного
перiоду" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя
про замiни iпотечних активiв у складi
iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття" - за звiтний перiод емiтент
не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi
про структуру iпотечного покриття
iпотечних облiгацiй за видами iпотечних
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного
перiоду" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi
щодо пiдстав виникнення у емiтента
iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття
за станом на кiнець звiтного року" -
за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя
про наявнiсть прострочених боржником
строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу
iпотечного покриття" - за звiтний
перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя
про випуски iпотечних сертифiкатiв"
- за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя
щодо реєстру iпотечних активiв" - за
звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Основнi
вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод
емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя
про випуски сертифiкатiв ФОН" - за
звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя
про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"
- за звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН" - за
звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Правила
ФОН" - за звiтний перiод емiтент не
випускав сертифiкатiв ФОН.
Посади
головного бухгалтера не передбачено
штатним розкладом. Максименко Наталiя
Василiвна з 01.01.2014 по 31.03.2017 р. була
бухгалтер ПРАТ "ПIЦ".
III.
Основні відомості про емітента
|
1. Повне найменування
|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР" |
|
||||
|
2. Серія і номер свідоцтва
про державну реєстрцію юридичної
особи ( за наявності )
|
А01 № 428826 |
|
||||
|
3. Дата проведення
державної реєстрації
|
19.01.1996
|
|
||||
|
4.
Територія
(область) |
Харкiвська область
|
|
||||
|
5. Статутний капітал
(грн.)
|
84430.00
|
|
||||
|
6. Відсоток акцій у
статутному капіталі, що належать
державі
|
0.000 |
|
||||
|
7. Відсоток акцій
(часток, паїв) статутного капіталу, що
передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
|
0.000 |
|
||||
|
8. Середня кількість
працівників (осіб)
|
4 |
|
||||
|
9. Основні види діяльності
із зазначенням найменування виду
діяльності та коду за КВЕД
|
|
|||||
|
68.20
|
НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й
ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО
НЕРУХОМОГО МАЙНА
|
|
||||
|
82.99
|
НАДАННЯ ІНШИХ
ДОПОМІЖНИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В.
І. У.
|
|
||||
|
46.19
|
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ
У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
|
|
||||
|
10. Органи управління підприємства |
Інформацію про органи
управління емітента не заповнюють
емітенти- акціонерні товариства
|
|
||||
|
|
11. Банки, що обслуговують
емітента
|
|||||
|
|
1) Найменування банку
(філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті
|
ПАТ "УкрСиббанк" |
||||
|
|
2) МФО банку
|
351005
|
||||
|
|
3) Поточний рахунок
|
26007607971200
|
||||
|
|
4) Найменування банку
(філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
|
|
||||
|
|
5) МФО банку
|
|
||||
|
|
6) Поточний рахунок
|
|
||||
|
V.
Інформація про посадових осіб емітента
|
|
1. Інформація
щодо освіти та стажу роботи посадових
осіб емітента
|
|
1. Посада
|
Директор
|
|
2. Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
|
Коробова Катерина
Вадимівна
|
|
3. Ідентифікаційний
код юридичної особи
|
|
|
4. Рік народження
|
1976
|
|
5. Освіта**
|
Вища
|
|
6. Стаж роботи (років)**
|
19
|
|
7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку
займав**
|
м.н.с.відділу газових
ресурсів УкрНДІГаз
|
|
8. Дата набуття
повноважень та термін, на який обрано
|
24.03.2017 3 роки
|
9. Опис
Повноваження посадової особи визначенi
Статутом товариства. Виплачених винагород
в тому числi у натуральнiй формi за звiтний
перiод не було.Змiн у персональному
складi службових осiб за звiтний перiод
не вiдбувалось.Обрано на новий термін
24.03.2017р.Рiшення прийнято засiданням
Наглядової Ради товариства вiд 24.03.2017
року (протокол засiдання Наглядової
ради № 8 вiд 24.03.2017 року).Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi
злочини. Протягом п'яти років перебувала
на посаді:директором ПРАТ "ПІЦ"
Загальний стаж роботи- 19 років.Не обіймає
посаду на будь-яких інших підприємствах.
|
1. Посада
|
Ревізор
|
|
2. Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
|
Папакиця Віктор
Валентинович
|
|
3. Ідентифікаційний
код юридичної особи
|
|
|
4. Рік народження
|
1952
|
|
5. Освіта**
|
Вища
|
|
6. Стаж роботи (років)**
|
47
|
|
7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку
займав**
|
ревізор ПРАТ "ПІЦ"
|
|
8. Дата набуття
повноважень та термін, на який обрано
|
24.03.2017 3 роки
|
9. Опис
Повноваження посадової особи визначенi
Статутом товариства. Виплачених винагород
в тому числi у натуральнiй формi за звiтний
перiод не було.Змiн у персональному
складi службових осiб за звiтний перiод
не вiдбувалось.Обрано на новий термін
24.03.2017р.Рiшення прийнято загальними
зборами акцiонерiв товариства вiд
24.03.2017 р. (протокол загальних зборiв
акцiонерiв № 33 вiд 24.03.2017 р.).Немає
непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини. Загальний стаж роботи
47 років.Перебував на посаді останні 5
років: ревізор ПРАТ "ПІЦ". Не обіймав
посад на будь-яких інших підприємствах.
|
1. Посада
|
Голова Наглядової
Ради
|
|
2. Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
|
Гудiменко Зоя Миколаївна
|
|
3. Ідентифікаційний
код юридичної особи
|
|
|
4. Рік народження
|
1956
|
|
5. Освіта**
|
Вища
|
|
6. Стаж роботи (років)**
|
41
|
|
7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку
займав**
|
Протягом останнiх
п'яти рокiв обiймала посаду директора
ТОВ "Пейджинговий і телефонний
зв'язок", Голова Наглядової Ради
ПрАТ "ПІЦ"
|
|
8. Дата набуття
повноважень та термін, на який обрано
|
27.03.2015 3 роки
|
9. Опис
Повноваження посадової особи визначенi
Статутом товариства. Виплачених винагород
в тому числi у натуральнiй формi за звiтний
перiод не було.Призначено на посаду
27.03.2015р.Рiшення прийнято засiдання
Наглядової Ради товариства вiд 27.03.2015
року (протокол засiдання Наглядової
Ради товариства № 4 вiд 27.03.2015 року).Немає
непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини.Загальний стаж роботи
41 рык.Протягом останнiх п'яти рокiв
обiймала посаду директора ТОВ "Пейджинговий
і телефонний зв'язок", Голова Наглядової
Ради ПРАТ "ПІЦ". Не обіймає посаду
на будь-яких інших підприємсивах.Посадова
особа не дала згоди на розкриття
паспортних даних.
|
1. Посада
|
Член Наглядової Ради
|
|
2. Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
|
Старцева Тамара
Миколаївна
|
|
3. Ідентифікаційний
код юридичної особи
|
|
|
4. Рік народження
|
1932
|
|
5. Освіта**
|
Вища
|
|
6. Стаж роботи (років)**
|
55
|
|
7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку
займав**
|
Попередня місце роботи
ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН Україна ,
технік
|
|
8. Дата набуття
повноважень та термін, на який обрано
|
27.03.2015 3 роки
|
9. Опис
Повноваження посадової особи визначенi
Статутом товариства. Виплачених винагород
в тому числi у натуральнiй формi за звiтний
перiод не було.Призначено 27.03.2015р.(протокол
загальних зборів акціонерів № 31 від
27.03.2015р.)строком на 3 роки. Немає непогашеної
судимостi за посадовi та корисливi
злочини. Протягом останніх п'яти років
-пенсіонерка, , Член Наглядової Ради
ПРАТ "ПIЦ". Загальний стаж роботи
55 років.Не обіймала посад на будь-яких
інших підприємствах.
|
1. Посада
|
Член Наглядової Ради
|
|
2. Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
|
Максименко Наталія
Василівна
|
|
3. Ідентифікаційний
код юридичної особи
|
|
|
4. Рік народження
|
1980
|
|
5. Освіта**
|
Вища
|
|
6. Стаж роботи (років)**
|
20
|
|
7. Найменування
підприємства та попередня посада, яку
займав**
|
Попереднє місце роботи
- ТОВ "Карат", головний бухгалтер
|
|
8. Дата набуття
повноважень та термін, на який обрано
|
27.03.2015 3 роки
|
9. Опис
Повноваження посадової особи визначенi
Статутом товариства. Виплачених винагород
в тому числi у натуральнiй формi за звiтний
перiод не було.Призначено 27.03.2015р. Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв
товариства вiд 27.03.2015 року (протокол
загальних зборiв акцiонерiв № 31 вiд
27.03.2015 року).Немає непогашеної судимостi
за посадовi та корисливi злочини.Загальний
стаж роботи- 20 років.Посади, які обіймала
ця особа за останнi 5 рокiв.- з 01.07.2010 по
31.12.2013 - головний бухгалтер ТОВ "Карат",
з 01.01.2014 по 31.03.2017 р.- бухгалтер ПРАТ "ПIЦ",
Член Наглядової Ради ПРАТ "ПIЦ"..Не
обіймала посад на будь-яких інших
підприємствах.
-
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
-
ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акційпрості іменніпрості на пред'явникаПривілейованііменніпривілейовані на пред'явника123456789ДиректорКоробова Катерина Вадимівна
287434.040033163572874000РевізорПапакиця Віктор Валентинович
134715.954044770821347000Голова Наглядової РадиГудiменко Зоя Миколаївна
000000Член Наглядової РадиМаксименко Наталія Василівна
000000Член Наглядової РадиСтарцева Тамара Миколаївна
422250.005922065624222000Усього84431008443000
-
VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
-
Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиМісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акційпрості іменніпривілейованііменніПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особиКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акційпрості іменніпривілейованііменніКоробова Катерина Вадимiвна287434.0400331635728740Папакиця Вiктор Валентинович134715.9540447708213470Старцева Тамара Миколаївна422250.0059220656242220Усього844310084430
|
VII.
Інформація про загальні збори акціонерів
|
|
Вид загальних
зборів
|
Чергові
|
Позачергові
|
|
|
X
|
|
||
|
Дата проведення
|
24.03.2017
|
||
|
Кворум зборів
|
100
|
||
|
Опис
|
Перелiк
питань,що розглядалися на загальних
зборах:
1. Обрання
персонального складу лiчильної комiсiї.
2.
Затвердження регламенту (порядку)
зборiв.
3. Обрання
Голови та секретаря зборiв.
4. Розгляд
звiту директора про пiдсумки
фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
5.
Затвердження рiчного звiту Наглядової
ради Товариства.
6.
Затвердження рiчного звiту Ревiзора
Товариства .
7. Розгляд
незалежного аудиторського висновку
до рiчного звiту та балансу Товариства
за 2016 рiк та затвердження рiчної
звiтностi Товариства за 2016 рiк.
8.
Затвердження порядку розподiлу та
використання прибутку (або покриття
збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
9. Про
переобрання Ревiзора товариства.
10.
Прийняття рiшення про внесення змiн
до Статуту товариства,що пов'язанi iз
приведенням дiяльностi товариства у
вiдповiднiсть до вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства", шляхом
викладення та затвердження Статуту
товариства у новiй редакцiї.
Всi
питання були розглянутi та прийнятi
рiшення.Дивiденди за 2016р.не нараховувати
та не виплачувати.
|
||
X.
Відомості про цінні папери емітента
|
1. Інформація про випуски
акцій
|
|
Дата реєстрації випуску
|
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску
|
Найменування
органу, що зареєстрував випуск
|
Міжнародний
ідентифікаційний номер
|
Тип цінного
паперу
|
Форма існування
та форма випуску
|
Номінальна
вартість акцій (грн.)
|
Кількість
акцій (штук)
|
Загальна
номінальна вартість (грн.)
|
Частка у
статутному капіталі (у відсотках)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
10.05.2011
|
254/20/1/10
|
Харківське
територіальне управління Державної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку
|
UA 4000100473
|
Акція проста
бездокументарна іменна
|
Бездокументарнi
iменнi
|
10.00
|
8443
|
84430.00
|
100.000000000000
|
|
Опис
|
Простi
акцiї надають їх власникам наступнi
права:
- на
отримання частини прибутку товариства
у виглядi дивiдендiв,
- на
участь в управлiннi товариством,
- на
отримання частини майна товариства
у разi його лiквiдацiї,
- iншi
права, передбаченi законодавством, що
регулює питання створення, дiяльностi
та припинення акцiонерних товариств.
Вiдповiдно
до вимог чинного законодавства України,
що регулює ринок цiнних паперiв, та
згiдно рiшенню загальних зборiв
акцiонерiв товариства вiд 15.10.2010 року
про дематерiалiзацiю випуску простих
iменних акцiй, товариство здiйснило
переведення випуску простих iменних
акцiй документарної форми у бездокументарну
форму iснування, та ДКЦПФР видане
свiдоцтво про реєстрацію випуску акцiй
10.05.2011 р. № 254/20/1/10 у бездокументарнiй
формi.
Акцiї товариства не
приймали участi у лiстингу/делiстингу
на фондових бiржах. Додаткової емiсiї
не було.
|
||||||||
|
XII.
Інформація про майновий стан та
фінансово-господарську діяльність
емітента
|
||||||
|
1.
Інформація про основні засоби емітента
( за залишковою вартістю )
|
||||||
|
Найменування
основних засобів
|
Власні основні
засоби (тис.грн.)
|
Орендовані
основні засоби (тис.грн.)
|
Основні
засоби , всього (тис.грн.)
|
|||
|
На початок
періоду
|
На кінець
періоду
|
На початок
періоду
|
На кінець
періоду
|
На початок
періоду
|
На кінець
періоду
|
|
|
1.Виробничого
призначення
|
37.400
|
34.700
|
0.000
|
0.000
|
37.400
|
34.700
|
|
- будівлі та споруди
|
36.000
|
33.300
|
0.000
|
0.000
|
36.000
|
33.300
|
|
- машини та обладнання
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- транспортні засоби
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- земельні ділянки
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- інші
|
1.400
|
1.400
|
0.000
|
0.000
|
1.400
|
1.400
|
|
2. Невиробничого
призначення
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- будівлі та споруди
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- машини та обладнання
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- транспортні засоби
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- земельні ділянки
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- інестиційна
нерухомість |
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
- інші
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
0.000
|
|
Усього
|
37.400
|
34.700
|
0.000
|
0.000
|
37.400
|
34.700
|
Пояснення
: Основні
засоби відображені у звітності за
первісною вартістю - вартістю придбання.
На кінець року первісна вартість основних
засобів складала 125,3 тис. грн., знос 90,6
тис. грн. Залишкова вартість 34,7 тис.
грн.Ступінь використання - 100 %.Ступінь
зносу основних засобів 72,31 %.
Переоцінка
основних засобів згідно з положеннями
П(С)БО 7 не проводилась За 2017 рік нараховано
амортизації основних засобів 2,7 тис.
грн. Втрат від зменшення корисності та
інших змін первісної вартості і зносу
основних засобів не відбувалось. За
звітний період надходжень та вибуття
основних засобів не було.На кінець
звітного року угоди на придбання основних
засобів у майбутньому не укладались.Основних
засобів, які тимчасово не використовуються,
немає.
|
2.
Інформація щодо вартості чистих
активів емітента
|
|||
|
Найменування показника
(тис.грн.) |
За звітний період
|
За попередній період
|
|
|
Розрахункова вартість
чистих активів (тис.грн.) |
668.7
|
470.8
|
|
|
Статутний капітал (тис.грн.) |
84.4
|
84.4
|
|
|
Скоригований статутний
капітал (тис.грн.) |
84.4
|
84.4
|
|
|
Опис |
Розрахунок вартості
чистих активів відбувався відповідно
до пункту 2 статті 14 Закону України
"Про акціонерні товариства" №
514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий
звіт суб'єкта малого підприємництва",
затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України № 39 від 25.02.2000 р.
Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Власний
капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною
вартістю активів товариства та вартістю
його зобов'язань перед іншими особами
|
||
|
Висновок |
Розрахункова вартість
чистих активів (668.700 тис.грн. ) більше
скоригованого статутного капіталу
(84.4 тис.грн.). Це відповідає вимогам
статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає
величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.
|
||
3.
Інформація про зобов'язання та забезпечення
емітента
|
Види
зобов’язань
|
Дата виникнення
|
Непогашена
частина боргу (тис.грн.)
|
Відсоток за
користування коштами (відсоток річних)
|
Дата погашення
|
|
|
Кредити
банку, у тому числі :
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
Зобов'язання
за цінними паперами
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
у
тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
за
іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
за
сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
За
векселями (всього)
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
за
іншими цінними паперами (у тому числі
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
За
фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
Податкові
зобов'язання
|
Х
|
27.30
|
Х
|
Х
|
|
|
Фінансова
допомога на зворотній основі
|
Х
|
0.00
|
Х
|
Х
|
|
|
Інші
зобов'язання та забезпечення
|
Х
|
3.40
|
Х
|
Х
|
|
|
Усього
зобов'язань та забезпечень
|
Х
|
30.70
|
Х
|
Х
|
|
|
Опис
|
Загальна сума поточних
зобов"язань,якi облiкованi за умовами
П(С)БО 11 "Зобов'язання", на кiнець
року складає суму 30,7 тис. грн., у тому
числi: кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги - 1,8 тис. грн.,
поточнi зобов'язання з одержаних
авансiв 0 тис. грн., за розрахунками з
бюджетом 27,3 тис. грн., зi страхування
0 тис.грн., з оплати працi 0 тис.грн., iншi
поточнi зобов'язання 1,6 тис. грн. У
складi кредиторської заборгованостi
немає такої, по якiй минув термiн
позової давностi у три роки.
|
||||
XIV.
Відомості
щодо особливої інформації та інформації
про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
що виникала протягом періоду
|
Дата виникнення події
|
Дата оприлюднення
повідомлення у стрічці новин
|
Вид інформації
|
|
1
|
2
|
3
|
|
24.03.2017
|
24.03.2017
|
Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента
|
ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні
збори акціонерів
Яку
кількість загальних зборів було проведено
за минулі три роки ?
|
|
Рік
|
Кількість
зборів, усього
|
У тому числі
позачергових
|
|
1
|
2015
|
1
|
0
|
|
2
|
2016
|
1
|
0
|
|
3
|
2017
|
1
|
0
|
Який орган здійснював реєстрацію
акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Реєстраційна комісія,
призначена особою, що скликала загальні
збори
|
|
|
|
|
Акціонери
|
X
|
|
|
|
Депозитарна установа
|
|
|
|
|
Інше
|
немає
|
||
Який
орган здійснював контроль за станом
реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах
(за наявності контролю) ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Національна
комісія з цінних паперів та фондового
ринку |
|
X
|
|
Акціонери,
які володіють у сукупності більше ніж
10 відсотків
|
X
|
|
У
який спосіб відбувалось голосування з
питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Підняттям
карток
|
|
|
|
|
Бюлетенями
(таємне голосування)
|
|
|
|
|
Підняттям
рук
|
X
|
|
|
|
Інше
|
немає
|
||
Які
були основні причини скликання останніх
позачергових зборів ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Реорганізація
|
|
|
|
|
Додатковий випуск
акцій
|
|
|
|
|
Унесення змін до
статуту
|
|
|
|
|
Прийняття
рішення про збільшення статутного
капіталу товариства
|
|
|
|
|
Прийняття
рішення про зменшення статутного
капіталу товариства
|
|
|
|
|
Обрання або припинення
повноважень голови та членів наглядової
ради
|
|
|
|
|
Обрання або припинення
повноважень членів виконавчого органу
|
|
|
|
|
Обрання або припинення
повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
|
|
|
|
|
Делегування додаткових
повноважень наглядовій раді
|
|
|
|
|
Інше
|
Позачергових зборiв
не було.
|
||
Чи
проводились у звітному році загальні
збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
Ні
У
разі скликання позачергових загальних
зборів зазначаються їх ініціатори:
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Наглядова
рада
|
|
X
|
|
|
Виконавчий
орган
|
|
X
|
|
|
Ревізійна
комісія (ревізор)
|
|
X
|
|
|
Акціонери
(акціонер), які на день подання вимоги
сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
|
|
||
|
Інше
(зазначити)
|
Позачергових зборiв
не було.
|
||
У
разі скликання, але не проведення
чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення
:
У
разі скликання, але не проведення
позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
Органи управління
Який склад наглядової
ради (за наявності) ?
|
|
(осіб)
|
|
3
|
|
|
кількість членів
наглядової ради - акціонерів
|
1
|
|
кількість членів
наглядової ради –представників
акціонерів
|
0
|
|
кількість членів
наглядової ради – незалежних директорів
|
0
|
|
кількість членів
наглядової ради - акціонерів, що
володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
|
1
|
|
кількість членів
наглядової ради - акціонерів, що
володіють менше ніж 10 відсотками акцій
|
0
|
|
кількість членів
наглядової ради - представників
акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
|
0
|
|
кількість членів
наглядової ради - представників
акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій
|
0
|
Чи
проводила наглядова рада самооцінку ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Складу |
|
X
|
|
|
Організації |
|
X
|
|
|
Діяльності |
|
X
|
|
|
Інші (запишіть) |
|
||
У разі проведення
оцінки роботи наглядової ради (кожного
члена наглядової ради) зазначається
інформація щодо її (їх) компетентності
та ефективності, а також інформація
щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
Скільки
разів на рік відбувались засідання
наглядової ради?
1
Які
саме комітети створено в складі
наглядової ради (за наявності) ?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Стратегічного
планування
|
|
X
|
|
|
Аудиторський
|
|
X
|
|
|
З питань
призначень і винагород
|
|
X
|
|
|
Інвестиційний
|
|
X
|
|
|
Інші
(запишіть)
|
немає
|
||
У
разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх
компетентності та ефективності :
Зазначається
інформація стосовно кількості засідань
та яких саме комітетів наглядової ради
:
Чи
створено в акціонерному товаристві
спеціальну посаду корпоративного
секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким
чином визначається розмір винагороди
членів наглядової ради?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Винагорода
є фіксованою сумою
|
|
X
|
|
|
Винагорода
є відсотком від чистого прибутку або
збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
|
|
Винагорода
виплачується у вигляді цінних паперів
товариства
|
|
X
|
|
|
Члени
наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
|
|
|
Інше
|
немає
|
||
Які
з вимог до членів наглядової ради
викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Галузеві
знання і досвід роботи в галузі
|
|
X
|
|
|
Знання у
сфері фінансів і менеджменту
|
|
X
|
|
|
Особисті
якості (чесність, відповідальність)
|
|
X
|
|
|
Відсутність
конфлікту інтересів
|
|
X
|
|
|
Граничний
вік
|
|
X
|
|
|
Відсутні
будь-які вимоги
|
X
|
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає
|
||
Коли
останній раз було обрано нового члена
наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Новий член
наглядової ради самостійно ознайомився
із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
|
X
|
|
|
|
Було
проведено засідання наглядової ради,
на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
|
|
Для нового
члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного
управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
|
|
Усіх членів
наглядової ради було переобрано на
повторний строк або не було обрано
нового члена
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає
|
||
Чи
створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду
ревізора?
(так, створено
ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)
Так,
введено посаду ревізора
Якщо
в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість
членів ревізійної комісії
1
осіб.
Скільки
разів на рік у середньому відбувалися
засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?
0
Відповідно
до статуту вашого акціонерного товариства,
до компетенції якого з органів (загальних
зборів акціонерів, наглядової ради чи
виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
|
|
Загальні збори
акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий
орган
|
Не належить до
компетенції жодного органу
|
|
Визначення
основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження
планів
діяльності
(бізнес-планів) |
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
|
Затвердження річного
фінансового звіту, або балансу, або
бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення
повноважень голови та членів наглядової
ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення
повноважень голови та членів ревізійної
комісії
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення
розміру
винагороди
для голови та
членів
виконавчого органу |
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення
розміру
винагороди
для голови
та
членів наглядової ради |
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття
рішення про
притягнення
до майнової
відповідальності
членів
виконавчого
органу |
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття
рішення про
додатковий
випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття
рішення про
викуп,
реалізацію та
розміщення
власних акцій |
Так
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження
зовнішнього аудитора
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження
договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів |
Ні
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Чи
містить статут акціонерного товариства
положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення
про укладення договорів, враховуючи
їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні
) Ні
Чи
містить статут або внутрішні документи
акціонерного товариства положення
про конфлікт інтересів, тобто суперечність
між особистими інтересами посадової
особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які
документи існують у вашому акціонерному
товаристві
?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Положення
про загальні збори акціонерів
|
|
X
|
|
|
Положення
про наглядову раду
|
|
X
|
|
|
Положення
про виконавчий орган
|
|
X
|
|
|
Положення
про посадових осіб акціонерного
товариства
|
|
X
|
|
|
Положення
про ревізійну комісію ( або ревізора
)
|
|
X
|
|
|
Положення
про акції акціонерного товариства
|
|
X
|
|
|
Положення
про порядок розподілу прибутку
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає |
||
Яким
чином акціонери можуть отримати таку
інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
|
|
Інформація
розповсюджується на загальних зборах
|
Публікується
у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній
базі НКЦПФР про ринок цінних паперів
|
Документи
надаються для ознайомлення безпосередньо
в акціонерному товаристві
|
Копії документів
надаються на запит акціонера
|
Інформація
розміщується на власній інтернет
торінці акціонерного товариства
|
|
Фінансова
звітність, результати діяльності
|
Так
|
Так
|
Так
|
Ні
|
Так
|
|
Інформація
про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
|
Інформація про склад
органів управління товариства
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
|
Статут та внутрішні
документи
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх проведення
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
|
Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного товариства
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Чи
готує акціонерне товариство фінансову
звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності?
(так/ні) Ні
Скільки разів на рік у
середньому проводилися аудиторські
перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх
трьох років?
|
|
Так
|
Ні
|
|
Не
проводились взагалі
|
|
|
|
Менше ніж
раз на рік
|
|
|
|
Раз на рік
|
X
|
|
|
Частіше
ніж раз на рік
|
|
|
Який
орган приймав рішення про затвердження
зовнішнього аудитора?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Загальні
збори акціонерів
|
|
X
|
|
|
Наглядова
рада
|
X
|
|
|
|
Виконавчий
орган
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає
|
||
Чи
змінювало акціонерне товариство
зовнішнього аудитора протягом останніх
трьох років? (так/ні) Ні
З
якої причини було змінено аудитора?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Не
задовольняв професійний рівень
|
|
X
|
|
|
Не
задовольняли умови договору з аудитором
|
|
X
|
|
|
Аудитора
було змінено на вимогу акціонерів
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
Аудитора не змінювали
|
||
Який
орган здійснював перевірки
фінансово-господарської діяльності
акціонерного товариства в минулому
році?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Ревізійна
комісія ( ревізор )
|
X
|
|
|
|
Наглядова
рада
|
|
X
|
|
|
Відділ
внутрішнього аудиту акціонерного
товариства
|
|
X
|
|
|
Стороння
компанія або сторонній консультант
|
|
X
|
|
|
Перевірки
не проводились
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає |
||
З
ініціативи якого органу ревізійна
комісія (ревізор) проводила перевірку
останнього разу?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
З власної
ініціативи
|
|
X
|
|
|
За дорученням
загальних зборів
|
|
X
|
|
|
За дорученням
наглядової ради
|
|
X
|
|
|
За зверненням
виконавчого органу
|
|
X
|
|
|
На вимогу
акціонерів, які в сукупності володіють
понад 10 відсотків голосів
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає |
||
Чи
отримувало ваше акціонерне товариство
протягом останнього року платні
послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового
менеджменту? (так/ні) Ні
Залучення
інвестицій та вдосконалення практики
корпоративного управління
Чи
планує ваше акціонерне товариство
залучити інвестиції кожним з цих
способів протягом наступних трьох
років?
|
|
Так
|
Ні
|
|
|
Випуск
акцій
|
|
X
|
|
|
Випуск
депозитарних розписок
|
|
X
|
|
|
Випуск
облігацій
|
|
X
|
|
|
Кредити
банків
|
|
X
|
|
|
Фінансування
з державного і місцевих бюджетів
|
|
X
|
|
|
Інше
(запишіть)
|
немає
|
||
Чи
планує ваше акціонерне товариство
залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років ?
|
Так, уже
ведемо переговори з потенційним
інвестором
|
|
|
Так,
плануємо розпочати переговори
|
|
|
Так,
плануємо розпочати переговори в
наступному році
|
|
|
Так,
плануємо розпочати переговори протягом
двох років
|
|
|
Ні, не
плануємо залучати іноземні інвестиції
наступних трьох років
|
X
|
|
Не
визначились
|
|
Чи
планує ваше акціонерне товариство
включити власні акції до лістингу
фондових бірж протягом наступних трьох
років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи
змінювало акціонерне товариство особу,
яка веде облік прав власності на акції
у депозитарній системі України,
протягом останніх трьох років? (так/ні)
Так
Чи
має акціонерне товариство власний
кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)
Ні
У
разі наявності
у
акціонерного
товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату
його
прийняття:
;
яким
органом управління прийнятий:
немає
Чи
оприлюднено
інформацію про прийняття акціонерним
товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть,
яким чином її оприлюднено: немає
Вкажіть
інформацію щодо дотримання/недотримання
кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному
товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом
року.
немає
СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ
СУБ'ЄКТА
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
|
|
|
Коди
|
||
|
|
Дата
(рік, місяць, число)
|
2018
|
01
|
01
|
|
Підприємство
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР"
|
за
ЄДРПОУ
|
22646085
|
||
|
Територія
Харкiвська
область
|
за
КОАТУУ
|
6310136300
|
||
|
Організаційно-правова
форма господарювання
Акцiонерне
товариство
|
за
КОПФГ
|
230
|
||
|
Вид
економічної діяльності
НАДАННЯ
В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ
ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
|
за
КВЕД
|
68.20
|
||
|
Середня
кількість працівників
4
|
|
|
||
|
Одиниця
виміру
:
тис.
грн. з одним десятковим знаком
|
|
|
||
|
Адреса
61072
Харкiвська область м. Харкiв, вул.
Двадцять третього серпня, буд. 56,
057-343-35-77
|
|
|
||
|
|
|
|||
- Баланс на "31" грудня 2017 р.
Форма
№
1-мс
|
Код
за ДКУД
|
1801006
|
|
Актив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного періоду
|
На
кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Необоротні активи
|
|
|
|
|
Основні
засоби:
|
1010
|
37.4
|
34.7
|
|
первісна
вартість
|
1011
|
125.3
|
125.3
|
|
знос
|
1012
|
( 87.9 )
|
( 90.6 )
|
|
Інші необоротні
активи
|
1090
|
--
|
--
|
|
Усього за
розділом І
|
1095
|
37.4
|
34.7
|
|
II.
Оборотні активи
|
|
|
|
|
Запаси
|
1100
|
--
|
--
|
|
Поточна
дебіторська заборгованість
|
1155
|
454.0
|
660.6
|
|
Гроші та їх
еквіваленти
|
1165
|
10.6
|
4.1
|
|
Інші оборотні
активи
|
1190
|
--
|
--
|
|
Усього за
розділом II
|
1195
|
464.6
|
664.7
|
|
Баланс
|
1300
|
502.0
|
699.4
|
|
Пасив
|
Код
рядка
|
На
початок звітного року
|
На
кінець звітного періоду
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
І. Власний
капітал
|
|
|
|
|
Капітал
|
1400
|
115.5
|
115.5
|
|
Нерозподілений
прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
355.3
|
553.2
|
|
Усього за
розділом І
|
1495
|
470.8
|
668.7
|
|
II. Довгострокові
зобов'язання,
цільове фінансування та забезпечення
|
1595
|
--
|
--
|
|
III. Поточні
зобов'язання
|
|
|
|
|
Короткострокові
кредити банків
|
1600
|
--
|
--
|
|
Поточна
кредиторська
заборгованість за
:
за товари,
роботи, послуги
|
1615
|
1.1
|
1.8
|
|
розрахунками
з бюджетом
|
1620
|
23.9
|
27.3
|
|
розрахунками зі
страхування
|
1625
|
6.2
|
--
|
|
розрахунками
з оплати праці
|
1630
|
--
|
--
|
|
Інші поточні
зобов'язання
|
1690
|
--
|
1.6
|
|
Усього за
розділом IІІ
|
1695
|
31.2
|
30.7
|
|
Баланс
|
1900
|
502.0
|
699.4
|
Облікова
політика у ПРАТ "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР" регламентується чинним
законодавством України та Наказом по
Товариству "Про облікову політику
та організацію бухгалтерського обліку"
від 02.01.2017 року № 1. Протягом звітного
періоду зберігається незмінність
облікової політики.
Незавершені
капітальні інвестиції у ПРАТ
"ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
станом на 31.12.2017 року відсутні.
Станом
на 31.12.2017 року у ПРАТ "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР" є в наявності власні основні
засоби по первісній вартості на суму
125,3 тис. грн., амортизація (знос) яких
складає 90,6 тис. грн. Залишкова вартість
становить 34,7 тис. грн. Синтетичний та
аналітичний облік основних засобів
здійснюється відповідно чинному
законодавству України та НСБО № 7
"Основні засоби". У бухгалтерському
обліку та фінансовій звітності відображені
дані про надходження, реалізацію,
ліквідацію та інше вибуття, ремонту
основних засобів, інвентаризації.
Індексації основних засобів у 2017 році
не було. Амортизація (знос) нараховується
відповідно до чинного законодавства
та НСБО № 7 "Основні засоби" по
кожному об'єкту. Методи визначення зносу
вибрані у товаристві протягом звітного
періоду не змінювались.
Довгострокові
фінансові інвестиції станом на 31.12.2017
року відсутні.
Інші
необоротні активи на 31.12.2017 року відсутні.
Виробничі
запаси станом на 31.12.2017 року складають
0,0 тис. грн., які протягом звітного періоду
не змінились. Протягом звітного періоду
оцінка вибуття запасів при їх відпуску
у виробництво, продажу та іншому вибутті
виконувалась на основі методу ФІФО - за
собівартістю перших за часом надходження
запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО
базується на припущенні, що запаси
використовуються у тій послідовності,
у якій вони надходили до товариства
(відображені у бухгалтерському обліку),
тобто запаси, які першими відпускаються
у виробництво (продаж та інше вибуття),
оцінюються за собівартістю перших за
часом надходження запасів. Оцінка
запасів на дату балансу відповідає
положенням прийнятим у ПРАТ
"ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
облікової політики. Дооцінка та уцінка
запасів у 2017 році не проводилася. Метод
оцінки вибуття запасів на протязі
звітного періоду не змінювався. Облік
малоцінних необоротних матеріальних
активів відображується згідно чинного
законодавства України.
Дебіторська
заборгованість складає 660,6 тис. грн.,
яка у порівнянні із попереднім звітним
періодом (2016 роком), зросла на 206,6 тис.
грн.
Поточні
фінансові інвестиції на 31.12.2017 року
відсутні.
Облік
грошових коштів і розрахунків здійснюється
згідно "Положення про ведення касових
операцій у національній валюті",
затвердженого постановою Правління
НБУ від 15 грудня 2004 року № 637. Станом на
31.12.2017 року грошові кошти та їх еквіваленти
у національній валюті складають 4,1 тис.
грн., які протягом звітного періоду
зменшились на 6,5 тис. грн..
Інші
оборотні активи станом на 31.12.2017 року
відсутні.
Витрати
майбутніх періодів станом на 31.12.2017 року
відсутні.
Відомості
про власний капітал.
Зареєстрований
(пайовий) капітал становить 115,5 (сто
п'ятнадцять тисяч п'ятсот) грн. 00 коп.,
який розділений на 8 443 (вісім тисяч
чотириста сорок три) простих іменних
акцій, номінальною вартістю однієї
простої іменної акції 10,00 (Десять) грн.
00 коп.
Зареєстрований
(пайовий) капітал повністю сплачений у
сумі 115,5 (сто п'ятнадцять тисяч п'ятсот)
грн. 00 коп., тобто 100 відсотків.
У
ПРАТ "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
додатковий капітал відсутній.
У
ПРАТ "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
резервний капітал відсутній.
Нерозподілений
прибуток на кінець звітного періоду
становить 553,2 тис. грн., який у порівнянні
із попереднім звітним періодом (2016
роком), зріс на 197,9 тис. грн.
Загальна
сума власного капіталу становить суму
668,7 тис. грн.
Довгострокові
зобов'язання, цільове фінансування та
забезпечення станом на 31.12.2017 року
відсутні.
Зобов'язання:
Облік
зобов'язань здійснюється у відповідності
до НСБО 11 "Зобов'язання".
Станом
на 31.12.2017 року кредиторська заборгованість
складає 30,7 тис. грн., яка у порівнянні
із попереднім звітним періодом (2016
роком), зменшилась на 0,5 тис. грн., а саме:
-
за товари, роботи, послуги - 1,8 тис. грн.,
яка протягом звітного періоду збільшилась
на 0,7 тис. грн.;
-
з бюджетом - 27,3 тис. грн., яка протягом
звітного періоду збільшилась на 3,4 тис.
грн.;
-
зі страхування - 0,0 тис. грн., яка протягом
звітного періоду зменшилась на 6,2 тис.
грн.;
-
інші поточні зобов'язання - 1,6 тис. грн.,
яка протягом звітного періоду збільшилась
на 1,6 тис. грн.
Станом
на 31.12.2017 року зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття відсутні.
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ
за
рік 2017
рік
Форма
N 2-мc
-
Код за ДКУД1801007
|
Стаття
|
Код
рядка
|
За
звітний період
|
За
аналогічний період попереднього року
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Чистий
дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
|
2000
|
1334.4
|
1088.1
|
|
Інші
доходи
|
2160
|
0.1
|
0.1
|
|
Разом
доходи (
2000 + 2160)
|
2280
|
1334.5
|
1088.2
|
|
Собівартість
реалізованої
продукції
(товарів, робіт,послуг) |
2050
|
(
-- )
|
(
-- )
|
|
Інші
витрати
|
2165
|
(
1136.6 )
|
(
1048.3 )
|
|
Разом витрати
(2050
+ 2165) |
2285
|
(
1136.6 )
|
(
1048.3 )
|
|
Фінансовий
результат до оподаткування (2280
–
2285)
|
2290
|
197.9
|
39.9
|
|
Податок
на прибуток
|
2300
|
(
-- )
|
(
-- )
|
|
Витрати
(доходи) , які
зменшують (збільшують) фінансовий
результат після оподаткування
|
2310
|
(
-- )
|
(
-- )
|
|
Чистий
прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )
|
2350
|
197.9
|
39.9
|
Звіт
про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід ) ПРАТ "ПАТЕНТНО-ІННОВАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР" складений на основі даних
бухгалтерського обліку, який ведеться
згідно Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні",
від 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням
внесених до нього.
Доход
(виручка) від реалізації товарів (робіт,
послуг) за 2017 рік складає - 1 334,4 тис. грн.
Інші
доходи - 0,1 тис. грн.
Разом
доходи складають - 1 334,5 тис. грн.
Разом
чисті доходи склали - 1 334,5 тис. грн.
Разом
витрати склали - 1 136,6 тис. грн.
Собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) - 0,0 тис. грн.
Інші
витрати - 1 136,6 тис. грн.
Разом
витрати склали - 1 136,6 тис. грн.
Чистий
прибуток (ряд 2350) за звітний 2017 рік
становить - 197,9 тис. грн.
|
Директор
|
________________
|
Коробова Катерина
Вадимівна
|
|
|
(підпис)
|
|
|
|
|
|
|
Головний бухгалтер
|
________________
|
б/б
|
|
|
(підпис)
|
|
XV.
Відомості про аудиторський висновок (
звіт )
|
1
|
Найменування аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи
- підприємця)
|
Аудиторська фірма
"ЮНІС" у формі Товариства з
обмеженою відповідальністю
|
|
2
|
Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)
|
23326431
|
|
3
|
Місцезнаходження
аудиторської фірми, аудитора
|
Україна, 61204, м. Харків,
просп. Перемоги, буд. 76, кв. 429
|
|
4
|
Номер та дата видачі
свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів,
виданого Аудиторською палатою України
|
0919
26.01.2001
|
|
5
|
Реєстраційний номер,
серія та номер, дата видачі та строк
дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів
|
273/4
д/н
д/н
04.07.2013
д/н
|
|
6
|
Номер та дата видачі
свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
|
д/н
д/н
|
|
7
|
Звітний період, за
який проведено аудит фінансової
звітності
|
01.01.2017 - 31.12.2017
|
|
8
|
Думка аудитора (01 -
безумовно позитивна; 02 - із застереженням;
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)
|
02
|
|
9
|
Пояснювальний параграф
(у разі наявності)
|
відсутній
|
|
10
|
Номер та дата договору
на проведення аудиту
|
15/АФЗ/2018
15.02.2018
|
|
11
|
Дата початку та дата
закінчення аудиту
|
22.02.2018 - 24.02.2018
|
|
12
|
Дата аудиторського
висновку (звіту)
|
28.02.2018
|
|
13
|
Розмір винагороди за
проведення річного аудиту, грн
|
8000.00
|
